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华安稳固收益债券C(040019)
时间:2019-01-02 15:21 点击:

一、非短期资产市场开敞式基金半年度(或年度)末尾一个人市日
基金编码 基金缩写 估值日期 基金资产净值 前腹核共同承担 基金托管人
000614 华安德国30ETF衔接
(QDII) 2017-06-30 82,632,315.44 1.191 招商存款
002391 华安一元钞票获利 2017-06-30 1,453,911,034.16 1.112 奇纳河存款
002393 华安元获利 2017-06-30 260,153,706.59 1.106 奇纳河存款
002426 华安钞票利钱公司债券 2017-06-30 931,966,128.27 1.089 建设存款
002429 华安钞票利钱公司债券 2017-06-30 99,005,074.31 1.084 建设存款
040018 华安香港
(QDII) 2017-06-30 1,233,543,399.47 1.268 工商存款
040021 华安大中华区晋级
(QDII) 2017-06-30 267,209,577.96 1.366 奇纳河存款
040046 华安纳斯达克100倡导者 2017-06-30 83,192,369.46 1.739 建设存款
160416 华安规范普尔全球石油倡导者
(QDII-LOF) 2017-06-30 392,395,875.40 0.888 建设存款
513030 华安德国30(DAX)ETF
(QDII) 2017-06-30 169,135,343.96 1.096 招商存款

二、非短期资产市场开敞式基金半年度(或年度)末尾一个人市日
基金编码 基金缩写 估值日期 基金资产净值 前腹核共同承担 基金托管人
000072 华安资产固执己见 2017-06-30 4,009,390,302.97 1.018 建设存款
000149 华安双同盟提姆李邦达 2017-06-30 251,698,707.90 1.095 交通存款
000150 华安双键Tim Lee bond C 2017-06-30 38,992,913.60 1.082 交通存款
000216 华安黄金易(ETF衔接)A 2017-06-30 2,131,219,615.43 1.0146 建设存款
000217 华安金易(ETF衔接)C 2017-06-30 534,180,647.17 1.0097 建设存款
000227 华安年底公司债券 2017-06-30 299,548,676.19 1.052 工商存款
001994 华安年底公司债券 2017-06-30 170,903,040.71 1.047 工商存款
000239 华安年底公司债券 2017-06-30 179,047,413.17 0.972 奇纳河存款
000240 华安年底公司债券 2017-06-30 33,906,769.00 0.968 奇纳河存款
000294 华安生态基础的 2017-06-30 104,694,369.91 1.675 建设存款
000312 华安CSI 300偷窃A 2017-06-30 168,333,866.22 1.7150 兴业存款存款
000313 华安CSI 300偷窃C 2017-06-30 117,095,468.33 1.6777 兴业存款存款
000373 华安CSI细分医学ETF衔接A 2017-06-30 25,211,140.72 1.310 建设存款
000376 华安CSI细分医学ETF Connect C 2017-06-30 10,404,393.00 1.294 建设存款
000549 华安新合算的 2017-06-30 236,651,661.35 1.714 建设存款
000590 华安欣生机 2017-06-30 163,114,868.23 1.337 招商存款
000708 华安享用 2017-06-30 1,123,917,765.71 1.097 工商存款
001028 华安物网络化 2017-06-30 1,397,091,158.86 0.731 建设存款
001071 华安手段互网络化 2017-06-30 874,801,504.82 0.916 工商存款
001072 华安智能稳固 2017-06-30 1,517,264,380.38 0.944 农业存款
001104 华安新丝绸之路 2017-06-30 3,339,580,444.84 1.022 奇纳河存款
001139 华安新感染 2017-06-30 1,277,791,088.44 1.079 建设存款
001282 华安的新有利的环境 2017-06-30 1,880,675,800.68 1.018 建设存款
001311 华安的新归来 2017-06-30 756,035,871.88 1.087 交通存款
001312 华安欣偏听偏信A 2017-06-30 275,904,003.95 1.033 奇纳河存款
002144 华安欣首选C 2017-06-30 100,838,154.24 1.031 奇纳河存款
001445 华安国有企业改造 2017-06-30 454,728,065.73 1.147 建设存款
001485 华安天仪膳宿费 2017-06-30 998,318,695.84 1.054 上海存款
001532 华安体育与康健 2017-06-30 476,939,534.09 1.007 奇纳河存款
001581 华安、上海和香港 2017-06-30 209,253,056.67 1.064 建设存款
001694 华安、上海和香港的吃水增长 2017-06-30 759,660,279.10 1.363 建设存款
001800 华安新乐 2017-06-30 1,913,972,589.38 1.007 奇纳河存款
001905 华安安义包本 2017-06-30 3,303,860,971.55 1.007 招商存款
002033 华安新富人A 2017-06-30 512,314,933.23 1.023 民生存款
002034 华安新富人C 2017-06-30 511,374.46 1.030 民生存款
002037 华安新预料A 2017-06-30 413,219,163.60 1.033 招商存款
002038 华安新预料C 2017-06-30 1,228.19 1.032 招商存款
002153 华安安跑A 2017-06-30 1,030,588,644.89 1.031 邮储存款
002154 华安跑步俱乐部 2017-06-30 26,603.79 1.030 邮储存款
002179 华安事情驱动器的定量战术 2017-06-30 222,595,121.46 0.986 农业存款
002238 华安乐汇宝奔A 2017-06-30 2,374,464,319.82 1.030 民生存款
002239 华安乐汇宝本丙 2017-06-30 1,299,954,855.49 1.025 民生存款
002350 华安安华资产辩解 2017-06-30 2,448,618,750.15 1.030 招商存款
002363 华安健康辩解资产A 2017-06-30 2,952,926,816.36 1.021 工商存款
002364 华安健康辩解资产C 2017-06-30 541,169,492.10 1.013 工商存款
002398 Huaan Anxi Jubilee A 2017-06-30 2,876,113,919.19 1.030 建设存款
002399 Huaan Anxi Jubilee C 2017-06-30 170,877,209.91 1.024 建设存款
002768 华安行进停止工作 2017-06-30 1,858,648,370.81 1.019 招商存款
002948 华安保利18个月
正规军到期金额A 2017-06-30 1,484,831,680.47 0.9880 民生存款
002949 华安保利18个月
正规军到期金额C 2017-06-30 198,532,098.51 0.9845 民生存款
003339 华安瑞欣赏 2017-06-30 378,429,120.29 0.9631 民生存款
003340 华安瑞欣赏C 2017-06-30 79,937,201.72 0.9602 民生存款
003508 Hua Anrui Anding A 2017-06-30 127,223,594.82 0.9881 安全存款
003509 Hua Anrui Anding C 2017-06-30 90,228,309.84 0.9864 安全存款
003797 华安新瑞利A 2017-06-30 619,267,584.34 1.0320 中信广场存款
003798 华安新瑞利C 2017-06-30 1,848.49 1.0315 中信广场存款
003799 Huaan new Terry A 2017-06-30 729,862,624.37 1.0426 交通存款
003800 华安新泰C 2017-06-30 649.78 1.0425 交通存款
003801 Hua Anxin Anping A 2017-06-30 927,847,696.80 1.0309 安全存款
003802 Huaan Xin Anping C 2017-06-30 530.44 1.0308 安全存款
003803 华安欣峰A 2017-06-30 52,076,431.14 1.0201 邮储存款
003804 华安欣峰C 2017-06-30 6,850.38 1.0145 邮储存款
003805 Huaan new Hengli A 2017-06-30 205,836,631.80 1.0292 邮储存款
003806 Huaan new Hengli C 2017-06-30 205,776,788.87 1.0286 邮储存款
003847 华安鼎丰 2017-06-30 234,171,637.82 1.0243 交通存款
004263 华安、上海和香港 2017-06-30 190,536,609.46 1.033 工商存款
040001 华安更新 2017-06-30 2,337,700,358.86 0.726 交通存款
040002 华安奇纳河A股倡导者 2017-06-30 2,519,993,233.34 0.777 工商存款
040004 华安保利分配 2017-06-30 1,684,542,647.63 1.126 交通存款
040005 华安宏利 2017-06-30 2,183,403,112.09 3.4677 建设存款
040007 华安小盘增长 2017-06-30 2,042,366,067.91 1.4938 工商存款
040008 华安战术最优化 2017-06-30 5,142,684,897.44 1.3550 交通存款
040009 华安稳固进项公司债券 2017-06-30 374,646,024.64 1.1110 建设存款
040010 华安稳固进项公司债券 2017-06-30 27,986,808.61 1.1020 建设存款
040011 华安中心最优化 2017-06-30 348,505,138.49 2.0409 建设存款
040012 华安增强收益公司债券 2017-06-30 51,700,385.79 1.280 工商存款
040013 华安增强收益公司债券B 2017-06-30 75,355,626.85 1.258 工商存款
040015 华安动力学 2017-06-30 216,752,414.08 1.375 工商存款
040016 华安所有权构象转移 2017-06-30 740,281,264.47 1.3050 奇纳河存款
002534 华安稳固进项公司债券A 2017-06-30 19,781,874.36 1.591 工商存款
040019 华安稳固进项公司债券C 2017-06-30 236,777,768.69 1.086 工商存款
040020 华安晋级题材 2017-06-30 265,139,074.72 1.087 建设存款
040022 华安可替换公司债券A 2017-06-30 112,723,007.27 1.159 招商存款
040023 华安可替换公司债券 2017-06-30 144,024,740.60 1.132 招商存款
040025 华安科学与技术强国 2017-06-30 2,191,441,975.25 3.490 建设存款
040026 华安归功于终年红股 2017-06-30 923,950,815.91 1.052 工商存款
040035 华安颠倒战术 2017-06-30 2,480,465,949.13 2.593 工商存款
040036 华安放宽限制收益公司债券 2017-06-30 85,470,434.76 1.044 邮储存款
040037 华安放宽限制收益公司债券 2017-06-30 25,889,195.67 1.044 邮储存款
040040 华安纯债公司债券A 2017-06-30 507,582,915.02 1.057 农业存款
040041 华安纯到期金额公司债券 2017-06-30 14,841,045.38 1.057 农业存款
040045 华安信誉偷窃公司债券 2017-06-30 52,257,691.57 1.037 奇纳河存款
040180 华安上证180ETF联锁 2017-06-30 589,354,257.27 1.3044 建设存款
040190 华安上海指挥ETF周期线 2017-06-30 107,333,422.16 1.345 工商存款
159949 华安创业板50ETF 2017-06-30 161,488,421.13 0.7348 建设存款
160415 华安深圳300倡导者(LoF) 2017-06-30 28,311,391.25 1.263 奇纳河存款
160421 华安之接合 2017-06-30 1,202,403,461.98 0.9190 工商存款
160422 华安CSI发行债券时的直接销售 2017-06-30 108,441,566.45 1.0226 建设存款
510180 华安上证180ETF 2017-06-30 18,858,586,146.03 3.2475 建设存款
510190 华安上证向导ETF 2017-06-30 117,615,698.96 3.548 工商存款
512120 华安CSI细分医学ETF 2017-06-30 67,273,952.74 1.487 建设存款
518880 华安金易(ETF) 2017-06-30 5,463,119,460.20 2.7301 建设存款
519002 华安安欣家伙 2017-06-30 2,199,711,253.38 1.303 工商存款
519909 华安安顺 2017-06-30 748,334,419.73 1.497 交通存款

三、短期资产市场半年度(或年度)末尾市日(或合理地日)
基金编码 基金缩写 估值日期 基金资产净值 百万资产
已赚得进项 百分之一百资产
已赚得进项 7天纪念日
获利 基金托管人
000709 华安钱币经过转变钱币 2017-06-30 6,098,436,138.15 1.2525   4.68400% 工商存款
000873 华安金宝钱币A 2017-06-30 3,185,515.00 1.1964   4.51100% 交通存款
000874 华安金宝钱币B 2017-06-30 5,022,482,789.28 1.2519   4.74000% 交通存款
040003 华安现钞富有的的钱币A 2017-06-30 901,932,440.73 1.16789   3.93400% 工商存款
041003 华安现钞富有的的钱币B 2017-06-30 12,937,953,619.87 1.23418   4.17600% 工商存款
040038 华安日报太阳钱币A 2017-06-30 357,194,069.37 2.1729   4.97300% 建设存款
040039 华安日报太阳钱币B 2017-06-30 1,289,340,492.81 2.2398   5.22700% 建设存款
511600 钱币ETF 2017-06-30 418,299,822.38   2.1684 4.95200% 建设存款

四、描略图基金半年度和年度末尾市日(或合理地日)
基金编码 基金缩写 估值日期 基金资产净值 基金共同承担
参考书净值 基金共同承担
累计参考书净值 基金托管人
150104 华安沪深300倡导者A 2017-06-30   1.025 1.304 建设存款
150105 华安沪深300倡导者B 2017-06-30   1.519 1.519 建设存款
160417 华安CSI 300倡导者描略图 2017-06-30 259,717,219.66 1.272 1.411 建设存款
150299 华安沪深存款倡导者 2017-06-30   1.0297 1.1174 奇纳河存款
150300 华安沪深存款倡导者B 2017-06-30   0.6285 0.6285 奇纳河存款
160418 华安沪深存款倡导者描略图法 2017-06-30 1,031,047,793.03 0.8291 0.8730 奇纳河存款
150301 华安安全
公司倡导者描略图A 2017-06-30   1.0297 1.1221 建设存款
150302 华安安全
公司倡导者描略图B 2017-06-30   1.0225 0.1996 建设存款
160419 华安安全
公司对象描略图 2017-06-30 144,450,505.76 1.0261 0.6403 建设存款
150303 华安创业板50倡导者A 2017-06-30   1.0075 1.1211 农业存款
150304 华安创业板50倡导者B 2017-06-30   1.0409 0.0470 农业存款
160420 华安创业板50倡导者描略图 2017-06-30 352,940,944.48 1.0242 0.4095 农业存款

五、短期倾斜飞行公司债券半年度(或年度)末尾一个人市日(或NATU)
基金编码 基金缩写 估值日期 基金资产净值 百万资产
已赚得进项 基金托管人
040028 华安粤信信短期倾斜飞行公司债券A 2017-06-30 276,234,094.87 1.2369 建设存款
040029 华安粤信信短期倾斜飞行公司债券B 2017-06-30 222,859,200.00 1.3027 建设存款
040030 华安继欣短期倾斜飞行公司债券A 2017-06-30 18,878,936.11 1.0988 工商存款
040031 华安继欣短期倾斜飞行公司债券 2017-06-30 4,700,000,000.00 1.1664 工商存款
040033 华安新安信短期倾斜飞行公司债券A 2017-06-30 1,200,533,239.72 1.4092 奇纳河存款
040034 华安新安信短期倾斜飞行公司债券B 2017-06-30 1,856,410,511.00 1.4750 奇纳河存款

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