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南方聚利1年定期(LOF):分红公告(2015-01-15)-基金公告-基金频道
时间:2018-12-29 19:35 点击:

南方聚利1年时限(LOF):分赃公报

公报日期:2015-01-15

    南方聚利1年时限吐艳债券股型使结合使就职基金(LOF)分赃公报
公报日期:2015年1月15日
1基本要旨公报
基金解释    南方聚利1年时限吐艳债券股型使结合使就职基金(LOF)
基金略号    南方聚利1年时限吐艳债券股(LOF)(会场:南方聚利)
基金主编码160131
基金和约见效日期:2013年11月28日
基金主管姓名南方基金施行股份有限公司
基金托管公司解释中国银行股份股份有限公司股份股份有限公司
公报根据    《南方聚利1年时限吐艳债券股型使结合使就职基金(LOF)基金和约》
2014年12月31日支出分配准则日
堕胎收益分配准则日的相互关系转位    准则日基金均摊净值(单位:人民币元)    -
准则日基金可分配利润(人民币:人民币)8,391,
堕胎准则日依据基金和约商定的分赃系数计算的应分配总数(单位:人民币元)    6,713,
保险费放映(单位:基金元/ 10均摊)
年纪惩罚彩金的形容是第三分。
支流安排基金的基金略号    南方聚利A    南方聚利C
支流归类基金买卖编码160131160134
堕胎准则日支流安排基金的相互关系转位    准则日支流安排基金均摊净值(单位:人民币元)        
准则日、分安排基金可分配利润(人民币:人民币)8,027,    364,
堕胎准则日依据基金和约商定的分赃系数计算的应分配总数(单位:人民币元)    6,421,    291,
这次归类基金股息放映(单位:元/股10股)
注:《南方聚利1年时限吐艳债券股型使结合使就职基金(LOF)基金和约》商定:在适合使担忧基金分赃需求量的必要条件下,该基金的年支出分配率高达12倍,而基金C,若基金在每四分之一最终的一个人买卖日终结后某类基金均摊类别每10份基金均摊可分配利润总数高于元(含),基金必要的在15的任务范围内分配基金类别的支出均摊。,各基金均摊类别每份基金均摊每回基金收益分配系数不得在昏迷中基金收益分配准则日每份基金均摊可供分配利润的80%。
2安宁与股息惩罚使担忧的要旨
基金解释:2015年1月20日
除息日    2015年1月21日(会场)    2015年1月20日(求爱)
现钞彩金惩罚日期:2015年1月22日
分赃客体    权利完全符合日在本基金记录完全符合机构完全符合在册的本基金囫囵基金均摊持有人。
奖金再使就职相互关系事项的阐明    选择奖金再使就职办法的使就职者将以2015年1月20日的基金均摊净值为计算准则决定再使就职均摊,本基金记录完全符合机构将于2015年1月21日对奖金再使就职的基金均摊举行收条并环行的各交易养护机构。从2015年1月22日起,使就职者可经过交易养护代劳查询股息再使就职均摊。
金库向税务使担忧事项的阐明、国家税务总局使担忧规定,使就职者分配给使就职者的基金支出,暂免所得税。
费相互关系事项的阐明。基金的保险费缺勤分赃。。选择股息再使就职测定的使就职者将不受SU的印象。。
注:-
3安宁需求留意的事项
1)、在记录之日买卖的基金均摊为T,在记录日售出的基金均摊不欣赏。
2)、该基金的违背诺言彩金惩罚办法是现钞彩金。。本基金完全符合机构不接受变卦完全符合。,当使就职者翻开吐艳式基金报告时,彩金惩罚办法是。
3)、付托使结合完全符合结算基金的均摊。托管于记录完全符合体系(即求爱)的基金均摊可为现钞分赃办法或奖金再使就职办法,求爱基金使就职者可将股息办法顶替交易养护点阵点D,这次分赃收条的办法将依据使就职者在权利完全符合日预先阻止(表示方式2015年1月19日)最终的一次选择的分赃办法为准。使就职者可以经过公司收条股息设想很。,不很或怀孕修正股息的使就职者,请须在售前处办理手续。。
4)、权利分配某一时代的(2015年1月16日至2015年1月20日)催眠的东西跨体系转托管事情。
5)、使就职者可面试本公司网站()或拨打全国的免长途费的客户服务业以电话传送(400-889-8899)会诊相互关系养护。
南方基金施行股份有限公司
2015年1月15日

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