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华安稳固:2012年第二季度报告_基金频道
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华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金

2012 年第 2 使驻扎公报

2012 年 6 月 30 日

基金干事:华安基金监视股份限定公司

基金托管人:奇纳工商下沉飞行股份股份限定公司

公报送出日期: 两个7月18日任一或两个

第 1 页 共 13 页

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

§1 要紧注意事项

基金干事的董事会和董事会使发誓不在虚伪、给差错的劝告陈

大裁短或裁短,而且其清偿过的的忠诚。、精密和完成的性承当个人和协同责备。。

基金托管奇纳工商下沉飞行股份股份限定公司,于 2012 年 7

月 13 对本公报的财务定额举行了评论。、净值体现和花费结成公报等。,使发誓回答

缺席核清偿过的的差错记载。、给差错的劝告正式的或许大裁短。

基金领袖许诺老实言而有信。、刻苦责备道德标准与监视与应用,但缺席使发誓。

证明基金得有利可图。

基金的过来业绩没有的代表其下一个业绩。。花费是有风险的,花费者正在举行花费方针决策。

本人得仔细的看得懂大约地基金的招股阐明书。。

本公报不复核财务传达。。

现时的公报期自 2012 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金出示概述

基金缩写 华安稳固进项发现互信关系

基金主编码 040019

市编码 040019

基金运作时尚 和约公开的版式

基金和约失效日期 2010年12月21日

公报期完毕时基金开展成为 1,360,512,份

在院子校长俗界的无损的的依据,争得掌握基金商数。

花费致力于

民间的的支出比眼前的度量衡标准支出多。。

基金发现花费本钱可转让证券化的风险把持致力于

不乱和渐进的出示运作方式,3年运转具有某个时代特点的

花费谋略 骨碌方式,落实开口式经纪。3年内经纪,

本基金经过正当的的花费谋略和出示机制,配筋对

变移性防护装置,因此使该基金能变卖躲避风险的致力于。,争得

2

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

突出演技度量衡标准,使尽可能性有效基金结成的风险进项与一系列

性,因此清偿过的花费者对存款利钱的持续不乱进项

盘问报酬率。

演技度量衡标准 3年下沉飞行时限存款利息率

该基金属于可转让证券花费基金的较低风险产。,它的前程

风险进项特点 风险程度与期待进项

在下面股权证券基金的利息率、混合型基金,高于钱币需求基金。

基金干事 华安基金监视股份限定公司

基金托管人 奇纳工商下沉飞行股份股份限定公司

§3 第一流的财务定额与基金净体现

第一流的财务定额

单位:人民币元

第一流的财务定额 公报期(2012年4月1日至6月30日2012日)

1。现阶段已变卖。 14,079,814.71

2。现期极限 48,230,977.86

三。现期额外的平均率基金商数极限 0.0394

4。末期的基金资产净值 1,460,266,477.92

5。岁暮年终财产净面值商数

注:1。基金业绩定额前妻或前夫持票人的费。:封

基金市市任命,开口式基金申购挽回费、奖赏再花费费、基金替换费等。,

实践支出程度在下面收费后列出的数字。。

2。现时的变卖进项是指基金的利钱支出。、花费进项、以此类推支出(前妻或前夫公允面值更动)

推演互相牵连费后的支出,现期极限是现期变卖的支出扩大公允面值的

更动进项。

基金净体现

3

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

.1 现时的公报期基金商数净值增延长长率及其与同期性演技度量衡标准进项率的比力

业绩比

业绩比

净值增延长 较度量衡标准

净值增延长 较度量衡标准

阶段 远程的迹象 进项率 ①-③ ②-④

长率① 进项率

拟差Ⅱ 标准偏差

过来3个月 0.11% 0.01% 2.40% 0.10%

.2 自基金和约失效以后基金累计商数净值增延长长率更动及其与同期性业绩比力基

准生产量更动的比力

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金

累计商数净值增延长长率与演技度量衡标准进项率的历史走势比较级图

(2010 年 12 月 21 日至 2012 年 6 月 30 日)

§4 领袖公报

基金领袖(基金领袖组)简介

4

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

基金干事期

可转让证券就业

姓名 设岗 限 阐明

年龄限度局限

供职日期 离任日期

硕士研讨生,可转让证券基金10年

业经历。2001年7月至2004年

decrease 减少福建可转让证券限定责备公司

作为研讨者的分工,支持者发现互信关系研讨

花费,2005年1月至2005日9

本基

六月在福建林儒花费顾问股份限定公司

郑可 金的

2010-12-21 - 10年 这家公司是研讨人员。,2005年10月至

成 基金

2009年7月由最小电流基金监视。

领袖

作为基金领袖的股份限定公司,2009年8

到眼前为止,他一向在华安基金监视公司任务。

限定支出公司。

自2010年12月起,该基金一向肩起基金。

基金领袖。

注:1。任命日期和出发日期均为C日。,即,以公报的日期为准。。

2。可转让证券就业人员忠于互相牵连规则的意思

定。

监视者忠于基金忠于境况的国务的

公报期内,本基金干事僵硬的忠于公司或事务金科玉律及《华安稳固进项发现互信关系型

可转让证券花费基金和约、《华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金强行征召阐明书》等有

基金法度预备纸张条例,由于老实信用、刻苦责备道德标准与监视与应用,

在把持风险的必要条件下,为基金掌握人追求最大恩泽,除因 6 月 28 天大

卷交易造成 6 月 29 日本基金掌握慎重拟定后不到岁的现钞或内阁发现互信关系 5%为了

外,缺席违背或未能执行基金和约的许诺。

清楚地通信量特别国务的

4. 清楚地通信量机构的落实

依据奇纳证监会可转让证券花费,公司制

系牢华安基金监视股份限定公司清楚地市监视零碎。,将封式基金、开口式基金、

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华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

假设的客户资产监视结成与OT的研讨与辨析、花费方针决策、事务担当管理人等。

清楚地通信量监视包罗全部田。。把持办法包罗:

在研讨田,研讨人员为各式各样的花费结成预备了研讨传达。、花费提议

折术中,运用晨会、发送糨糊、以科研的方式登录研讨公报监视零碎

花费结成监视者可以享用清楚地的传达获取。。

在花费环节,公司的花费结成监视者以花费作风和花费为根底。,放弃和

僵硬的担当管理人市方针决策规矩,确保花费结成方针决策的客观现实和孤独。。同时僵硬的

文献的编集担当管理人花费方针决策任命、花费总监、花费领袖的正当理由机制,如花费结成领袖,

花费结成领袖在正当理由范围内作出孤独的确定,超越花费限度局限的用手操作需求僵硬的的反省和APPR

顺序。

在市环节,公司执行约束清楚地市机制。,确保全部花费结成的清楚地市

担当管理人时机。

(1) 替换两级需求事情,依照价钱先占、工夫小修道院院长、使成比例分派、人工合成

抵消把持规律,花费结成的清楚地性在山姆变卖的同时。

(2) 替换初级需求事情,花费结成领袖依据本身的志愿孤独申报事情。,集

通信量部将以花费结成的名申报。。倘若该公司以公司的名申报,它将签字SU。,

依据实践境况,价钱是小修道院院长思索的。、分派使成比例道德标准。。倘若得胜的表示太小,它就不合逻辑了。

举行使成比例分派,而且以公司的名学到它。,花费部在合规反省的监视少于。,举行

清楚地协商分派。

(3) 下沉飞行间需求依照教导工夫小修道院院长道德标准,先到先询价的把持道德标准。

经过内脏协同 MSN 群,收回询盘需要和果实,传达公开的。倘若屡次花费

一级需求需价,每个花费结成领袖应等候集合市机关。

花费用意,市员竞购。,确保中标果实契合招标用意

应。倘若得胜的表示太小,它就不合逻辑了。举行使成比例分派,而且以公司的名学到它。,花费机关是调和的。

督察督导,清楚地协商与分派。

市监控、辨析评价环节,公司合规接管机关有不寻常的的花费额

花费可转让证券花费海内可转让证券需求、设法获得非公开的发行股权证券。、以公

以分部名交易第一类发现互信关系、在同样的事物天和在附近的不寻常的花费结成经过的反向市

而且可能性造成不清楚地市和恩泽的非常市;风险监视机关是以城市为根底的。

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华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

认可的第三方传达(拿 ... 来说):发现互信关系的面值评价,时限花费结成及对方

协商市的清楚地价钱。,在市日在附近,不寻常的花费结成的方针的确定使相等。

市工夫和市价钱意见分歧辨析。。

公报期内,清楚地市机构的片面落实是好的。。

4. 非常市行动的特别提出异议

依据奇纳证监会可转让证券花费,公司合

联合收割机基金花费监视审计机关、市部议论创建公开的发行基金。、股权证券特股、债

券、回购、OT等花费典型的反向市把持规矩,并在花费零碎

设置在,变卖了完成的的零碎把持。。再者,基金也腰槽了增强。、同日使恶化

市的监控和反向市的反省;风险监视机关开展了顺对称重复市,对相

管彤对市定额举行陆续记录。,它还集合在两组经过的时限市。

析。除按生活指数健康状态基金外,全部花费结成都关涉,缺席出现时同样的事物天

反向市中市少掉的片面市量 5%的境况。现时的公报期

内,缺席产生非常市。。

公报PE时期基金的花费谋略和业绩阐明

4. 公报期基金花费谋略及运作辨析

2 使驻扎,奇纳宏观理财持续下滑,价钱按生活指数健康状态进入回程位置壕沟。内部情况欧债危

机持续发酵,怨恨希腊普选临时雇员完毕。,但在这一折术中,欧元大幅下跌。,美

人民币强势拒付,少数风险资产价钱下跌。,商品价钱下泻。再者,奇纳外币

本钱增长神速增长,根底钱币的容量明显裁短。。不乱理财形势,奇纳宏观理财

理财保险单开端整齐的,不乱增长是保险单致力于的第一流的致力于。。央行有效的延缓资产,下一

次级存款预订,并在三年半后初次降息。,公开的需求用手操作也以净花费认为优先。。

在大约的上下文下,2 各使驻扎发现互信关系需求的本钱需求对立宽松。,本钱利息率空投,无论是极限静止摄影极限

利息率出示或信任出示在CAPIT的支持者下体现良好。利息率出示进项动摇心脏

移,但缺席持续的漂泊需求。。海龙短管无损的渡过威胁事变,低评级

信任出示具有对立较好的花费报偿。。受理财记录和内部原理的冲撞,股市低迷。

响,曾经受胎在的健康状态。,IPO体现去甲尽善尽美。。可替换发现互信关系质押条目的采取,

可替换发现互信关系需求完全估值程度有所上涨。,在股市疲软的的上下文下,根本记住了震动格式。。

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华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

华安稳固进项发现互信关系基金在 2 本使驻扎最合乎要求的事物工夫记住高杠杆率。,并在

中低评级信任出示下沉词的搭配,利息率出示的波段用手操作谋略,取慢着良好的使发生。

报偿。交易新股票时更小心的,缺席期待进项。。在可替换发现互信关系花费中,本人运用以下方式

而且波段用手操作谋略。,变卖了有效的的报偿。。

4. 基金在公报期内的体现

能胜任 2012 年 6 月 30 日,基金的净商数为 元,现时的公报期商数净值增延长

俗界的利息率是 ,同期性演技度量衡标准增俗界的利息率是 。

宏观理财监视者、可转让证券需求与地产漂泊骋目

下使驻扎骋目,宏观理财增长期待仍将记住低位。,货币贬值将持续空投。。跨境本钱

一系列将持续检验我国的根底钱币下容量,估计中央下沉飞行将持续记住净花费。

放,或许裁短存款预订率。。不乱增长仍将是下一使驻扎的保险单动机的。,在理财书目

存款折术的负面冲撞将腰槽把持。。在大约的上下文下,本人对发现互信关系需求仍持抱乐观的姿态姿态。

度,但估计支出将与本使驻扎比拟空投。。中短期信任产将有较好的相对报酬率

体现,利息率出示有很多时机。,动摇的心脏将持续下坡路摇动。。股权证券需求受到资产的约束。

黄金与根本面的双重压力,但结构性时机仍然在。,同时,可替换发现互信关系需求也在。

会。本人将持续坚持不懈以利息率为根底的发现互信关系分派方式,关怀可替换发现互信关系的波段机和利息率

会。坚持不懈选股根本道德标准,小心的厕足其间新的互联网网络紧握。该基金将持续健全。、专业的花费

理念,勤勤恳恳,实在保卫掌握人恩泽。。

§5 花费结成公报

公报末期的基金资产结成

基金总资产

序号 条款 钱(元)

的使成比例(%)

1 权利花费 4,440.00 0.00

到站的:股权证券 4,440.00 0.00

2 系牢进项花费 1,798,585,373.40 93.00

8

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

到站的:发现互信关系 1,798,585,373.40 93.00

资产支持者可转让证券 - -

3 银贸易务衍生品花费 - -

4 价格看涨而买入返银贸易务资产销路 - -

到站的:回购回购回购

- -

银贸易务资产销路

5 下沉飞行存款结算开展成为 101,720,182.14 5.26

6 以此类推各项资产 33,556,140.19 1.74

7 总计的 1,933,866,133 100.00

5.2 公报期完毕时按贸易分类学的股权证券花费结成

基金净资产额

编码 贸易类别 公允面值(元)

使成比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 开辟业 - -

C 粗制滥造 4,440.00 0.00

C0 食品、酗酒 - -

纺织、使适应、皮

C1 - -

C2 木料、家具 - -

C3 造纸、印刷 - -

石油、化学作用、塑

C4 - -

胶、外科修补术

C5 电子 - -

C6 金属、非金属 - -

机械、策略、仪

C7 4,440.00 0.00

9

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

C8 医疗的、生物的 - -

C99 以此类推粗制滥造 - -

电力、瓦斯水中的产

D - -

供给业

E 建筑业 - -

F 交通运输、储藏处业 - -

G 传达技术业 - -

H 发行和零卖通信量 - -

I 银贸易务、在下方签署并承担责任 - -

J 房地地产 - -

K 社会服务 - -

L 繁衍与文化地产 - -

M 人工合成类 - -

总计的 4,440.00 0.00

5.3 公报末期的按公允面值基金净资产额使成比例大块排序的流行音乐十大畅销唱片股权证券花费明细

资产核算产

序号 股权证券编码 股权证券据以取名 数目(商数) 公允面值(元) 净值比率

(%)

1 002685 华东重型机械 500 4,440.00 0.00

5.4 公报期完毕时按发现互信关系典型分类学的发现互信关系结成

基金净资产额

序号 发现互信关系产 公允面值(元)

值使成比例(%)

1 公务的发现互信关系 40,119,000.00 2.75

2 央行票据 - -

3 银贸易务发现互信关系 223,472,000.00 15.30

10

华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

到站的:保险单性银贸易务发现互信关系 223,472,000.00 15.30

4 事务发现互信关系 694,014,105.60 47.53

5 事务短期融资券 456,133,000.00 31.24

6 中期票据 324,930,000.00 22.25

7 可调换公司债 59,917,267.80 0

8 以此类推 - -

9 总计的 1,798,585,373.40 127

5.5 公报末期的按公允面值基金净资产额使成比例大块次序的前五名发现互信关系花费明细

资产核算

数目

序号 发现互信关系编码 发现互信关系据以取名 公允面值(元) 净产值比率

(张)

例(%)

1 122033 09富利债 900,000 94,050,000.00 6.44

2 098010 09淮南矿业约定 900,000 91,953,000.00 6.30

3 122821 11吉市体格 800,000 82,680,000.00 5.66

4 122918 10阜阳约定 600,110 61,031,187.00 8

5 110018 国电可替换发现互信关系 532,740 59,917,267.80 0

5.6 公报末期的按公允面值基金净资产额使成比例大块次序的流行音乐十大畅销唱片资产支持者可转让证券

花费明细

本基金现时的公报末期的未掌握资产支持者可转让证券。

公报末期的按公允面值基金净资产额使成比例大块次序的前五名权证花费明细

本基金现时的公报末期的未掌握权证。

花费结成公报正文

.1 公报期内,基金花费流行音乐十大畅销唱片可转让证券发行人不在

考察的,在R的编制前岁缺席公开的公开指责。、处分境况。

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华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金 2012 年第 2 使驻扎公报

.2 本基金花费流行音乐十大畅销唱片股权证券中,缺席花费的股权证券蜂箱超越规则的生趣

外的股权证券。

.3 以此类推资产包括

序号 据以取名 钱(元)

1 存出使发誓金 119,193.74

2 应收账户账款 -

3 应收账户彩金 -

4 应收账户利钱 32,445,796.25

5 应收账户申购款 991,150.20

6 以此类推应收账户款 -

7 待摊费 -

8 以此类推 -

9 总计的 33,556,140.19

.4 公报末期的掌握可替换发现互信关系的详述

资产核算产

序号 发现互信关系编码 发现互信关系据以取名 公允面值(元)

净值比率(%)

1 110018 国电可替换发现互信关系 59,917,267.80 0

.5 在岁暮年终前十个股的传递限度局限国务的

本基金现时的公报末期的流行音乐十大畅销唱片股权证券中不在传递向上跳的境况。

§6 开口式基金的股权更动

单位:份

现时的公报结巴地说出初基金商数开展成为 1,107,263,

现时的公报期基金总申购商数 419,635,

减:现时的公报期基金总挽回商数 166,386,

现时的公报期基金拆分更动商数 -

现时的公报期末期的基金商数开展成为 1,360,512,

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§7 备查预备纸张目次

备查预备纸张目次

1、《华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金和约

2、《华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金强行征召阐明书》

3、《华安稳固进项发现互信关系型可转让证券花费基金托管合同书》

存款所在地

基金干事和基金托管人问询处,并糨糊在基金领袖网站上。

使求助于方式

花费者可登录基金干事互联网网络站使求助于,或在营业工夫内省性基金领袖或基础任务。

黄金托管人的工作坯是收费的。。

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